O Banco Central registrou resultado positivo de R$ 701 milhões em dezembro até o dia 22, com sua posição em swap cambial, considerando o critério caixa. Em novembro, houve lucro de R$ 18,335 bilhões.
Pelo conceito de competência, houve ganho de R$ 8,262 bilhões no período. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, houve ganho de R$ 3,606 bilhões. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.
Já o resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou negativo em R$ 5, 812 bilhões no período. O resultado das operações cambiais, por sua vez, mostrou ganho de R$ 2,450 bilhões.
O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
<b>Acumulado do ano</b>
No acumulado de 2023 até 22 de dezembro, o resultado com a posição de swaps cambiais do BC foi positivo em R$ 64,944 bilhões no critério caixa e em R$ 71,634 bilhões no conceito de competência.
Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, houve perda de R$ 33,207 bilhões. O resultado líquido das reservas ficou negativo em R$ 189,693 bilhões. Já o resultado das operações cambiais mostrou prejuízo de R$ 118,058 bilhões.
