Após lucro de R$ 11,365 bilhões com sua posição em swap cambial em novembro, o Banco Central registrou resultado positivo de R$ 16,566 bilhões em dezembro até o dia 11 com estes contratos pelo critério caixa.
Pelo conceito de competência, houve ganhos de R$ 16,716 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira.
A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
O BC registrou ainda no período perdas de R$ 88,976 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.
O resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou negativo em R$ 87,233 bilhões em dezembro até o dia 11. Já o resultado das operações cambiais no período ficou negativo em R$ 70,517 bilhões.
No acumulado de 2020 até 11 de dezembro, o Banco Central registra resultado negativo de R$ 32,264 bilhões com os contratos de swap pelo critério caixa. Pelo conceito de competência, houve perdas de R$ 34,160 bilhões.
O BC obteve ganhos de R$ 475,183 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais no acumulado do ano. Já o resultado líquido das reservas ficou positivo em R$ 402,944 bilhões e o resultado das operações cambiais no período foi positivo em R$ 368,784 bilhões.
O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hegde ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
