Os juros futuros recompuseram prêmios e terminaram em alta nesta quinta-feira, 9, puxados, principalmente, pela ascensão das taxas na curva norte-americana, com a ajuda do esgotamento das perdas do dólar e, pela manhã, do leilão de papéis prefixados. O Tesouro Nacional vendeu pouco mais de 15 milhões de Letras do Tesouro Nacional (LTN), com volume financeiro de R$ 11,8 bilhões.
Ao término da sessão regular, o DI janeiro de 2016 (184.185 contratos) estava em 13,26%, de 13,22% no ajuste de ontem. O DI janeiro de 2017 subia de 12,98% para 13,10%, com 345.960 contratos. O DI janeiro de 2021, com 159.440 contratos, terminou em 12,63% (máxima), ante 12,53%. O dólar à vista no balcão subiu 0,43%, a R$ 3,068.
Nos EUA, os juros dos Treasuries (títulos dos EUA) subiram com força, refletindo o leilão do Tesouro de US$ 13 bilhões em T-bonds de 30 anos, em reabertura de emissão feita em fevereiro. As ofertas de compra totalizaram US$ 28,338 bilhões e a relação ofertas feitas/ofertas aceitas (“bid to cover”) ficou em 2,18, abaixo da média de 2,42. Perto das 16h30, a T-Note de dez anos projetava 1,959%, de 1,895% no final da tarde de ontem.
A decisão da Fitch de rever a perspectiva da nota soberana do Brasil de neutra para negativa foi relativizada, com os analistas dando mais importância ao fato de a agência não ter alterado o rating em si, mas somente a perspectiva. Os investidores acreditam que a classificação BBB dada pela agência está atrasada ante as demais. “O outlook negativo foi melhor do que o mercado estava pensando, de que iriam direto para o downgrade”, disse o economista-chefe do Banco Brasil Plural, Mário Mesquita.
Na agenda local do dia, o destaque foi a divulgação, pelo IBGE, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, mas que não chegou a influenciar os negócios. A taxa de desemprego medida pelo levantamento ficou em 7,4% no trimestre até fevereiro, o que representou aumento em relação a fevereiro de 2014, quando estava em 6,8%.
