A Cielo tomará um empréstimo de US$ 109,015 milhões com o Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. O montante equivale a R$ 370 milhões. A empresa informara em relatório que acompanha suas demonstrações financeiras que, em 19 de junho, contratou com o Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ um empréstimo de US$ 204,6 milhões, equivalente a R$ 630 milhões pelo prazo de 18 meses, que contemplará juros remuneratórios baseados na variação porcentual acumulado de 100% da Libor mais spread 0,73% ao ano.
A operação anunciada nesta segunda-feira, 3, se destina a capital de giro e complementa a anunciada anteriormente, em 19 de junho, com mesmo vencimento e proteção para variação cambial (hedge), sendo a remuneração mensal final, considerados todos os custos da operação, equivalente a 99,4% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
Também a Cielo contratará nota promissória no montante de US$ 112,286 milhões com o banco japonês, mais uma operação de swap de derivativos. As informações constam de reunião do conselho de administração realizada no último dia 31 de julho, que aprovou a transação.
Ao todo, a Cielo contratou R$ 1 bilhão a uma taxa equivalente de 99,4% do CDI, “buscando, em um esforço constante, oportunidades no mercado para reduzir seu custo de captação”, informou a empresa, em comunicado.
